Операции ПАММ-портфеля vit130:pf8010

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	07.08.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	296,75	0,2976	118 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	07.08.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	27,89	0,2231	128 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	07.08.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5,02 $	+5,02 $	639,8	0,1744	112 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 629,52	0,0563	119 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 420,65	3,1307	4 569 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	291,74	0,2976	118 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	77,49	0,2231	128 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	435,88	0,1783	107 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 703,39	0,0563	119 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 416,8	3,1307	4 569 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	292,6	0,2976	118 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	47,77	0,2231	128 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	450,2	0,1783	107 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 097,99	0,0563	119 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3,84 р.	+3,84 р.	1 459,38	3,1307	4 569 р.
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	297,82	0,2976	118 $
Joulupukki:211831 (Joulupukki:)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	91,26	0,2231	128 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	525,05	0,1783	107 $
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	14.04.2014	Исполнено	Закрытие счета	-10 026,85 р.	328,15	—	—
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	07.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	239,09	27,6733	10 027 р.

Предыдущая 1…3 456 7…11 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

vit130:pf8010