Операции ПАММ-портфеля Dancer:pf8564 (Puzam)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	13.05.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	527,55	0,1673	100 $
morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	11.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	423,88	0,2267	100 $
avp555:198538	11.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 133,22	0,0924	105 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	11.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	814,69	0,1285	106 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	11.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,83 $	+1,83 $	1 802,34	0,0565	102 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	11.04.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	535,08	0,1673	100 $
morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	11.03.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	379,56	0,2267	100 $
avp555:198538	11.03.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5,04 $	+5,04 $	1 136,9	0,0924	105 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	11.03.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 6,16 $	+6,16 $	826,05	0,1285	106 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	11.03.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 754,34	0,057	100 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	11.03.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	528,44	0,1673	100 $
morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	11.02.2013	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+100,00 $	441,1	0,2267	100 $
avp555:198538	11.02.2013	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+100,00 $	1 048,75	0,0954	100 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	11.02.2013	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+100,00 $	759,22	0,1317	100 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	11.02.2013	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+100,00 $	1 754,33	0,057	100 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	11.02.2013	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+100,00 $	597,81	0,1673	100 $

Предыдущая 1…7 8 9 1011

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

Dancer:pf8564