Операции ПАММ-портфеля Pawa182:pf12266 (Pawa_concurs

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Samurayi:243921 (Samurayi:)	01.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 92,48 $	+92,48 $	3 809,61	0,7962	3 033 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	30.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	240,6	6,2764	1 947 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	29.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 543,42	95,8944	197 288 р.
Fom:223661 (Fom:)	21.11.2016	Исполнено	Закрытие счета	-1 471,60 $	23,18	—	—
Samurayi:243921 (Samurayi:)	01.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 491,63 $	+491,63 $	3 645,81	0,8066	2 941 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	252,4	6,2764	1 947 $
Fom:223661 (Fom:)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	23,18	3,3701	1 472 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 638,68	95,8944	197 288 р.
Samurayi:243921 (Samurayi:)	03.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 46,89 $	+46,89 $	2 833,27	0,8644	2 449 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	30.09.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	212,52	6,2764	1 947 $
Fom:223661 (Fom:)	29.09.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	285,45	3,3701	1 472 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	29.09.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 354,83	95,8944	197 288 р.
Samurayi:243921 (Samurayi:)	01.09.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 27,51 $	+27,51 $	2 756,41	0,8715	2 402 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	30.08.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	243,3	6,2764	1 947 $
Fom:223661 (Fom:)	29.08.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 57,12 $	+57,12 $	436,66	3,3701	1 472 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	29.08.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 527,72	95,8944	197 288 р.
Samurayi:243921 (Samurayi:)	01.08.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 16,06 $	+16,06 $	2 711,53	0,8757	2 375 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	01.08.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	235,49	6,2764	1 947 $
Fom:223661 (Fom:)	29.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 40,42 $	+40,42 $	411,12	3,4406	1 414 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	29.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 545,97	95,8944	197 288 р.

12 3 4 5…17 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

Pawa182:pf12266