Операции ПАММ-портфеля Pawa182:pf12266 (Pawa_concurs

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Samurayi:243921 (Samurayi:)	01.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 206,37 $	+206,37 $	2 685,41	0,8783	2 359 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	30.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	252,64	6,2764	1 947 $
Fom:223661 (Fom:)	29.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 46,90 $	+46,90 $	393,32	3,4935	1 374 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	29.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 580,34	95,8944	197 288 р.
Samurayi:243921 (Samurayi:)	01.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 967,25	0,9112	2 152 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	30.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 121,56 $	+121,56 $	310,28	6,2764	1 947 $
Fom:223661 (Fom:)	30.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 41,10 $	+41,10 $	373,04	3,5577	1 327 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	30.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 15 356,21 р.	+15 356,21 р.	2 057,35	95,8944	197 288 р.
TopMaster:230281 (TopMaster:Escalator)	03.05.2016	Исполнено	Закрытие счета	-1 753,07 $	3,19	—	—
Samurayi:243921 (Samurayi:)	02.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 407,16	0,9112	2 152 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	02.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 186,86 $	+186,86 $	286,98	6,3624	1 826 $
Fom:223661 (Fom:)	29.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 63,65 $	+63,65 $	355,56	3,617	1 286 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	29.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 13 609,39 р.	+13 609,39 р.	1 861	97,7604	181 932 р.
TopMaster:230281 (TopMaster:Escalator)	29.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	26,64	0,8693	1 753 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	01.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 637,82	0,9112	2 152 $
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	30.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 22,90 $	+22,90 $	251,95	6,5053	1 639 $
Fom:223661 (Fom:)	29.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 17,66 $	+17,66 $	329,19	3,7134	1 222 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	29.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 667,51	99,5887	168 323 р.
TopMaster:230281 (TopMaster:Escalator)	29.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	77,77	0,8693	1 753 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	01.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 76,88 $	+76,88 $	2 361,87	0,9112	2 152 $

Предыдущая 123 4 5…17 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

Pawa182:pf12266