Переход с загрузки на плечо
С 3 апреля 2013 года в ПАММ-счетах Альпари график загрузки депозита был заменен на мониторинг используемого кредитного плеча. На днях и мы перешли на использование плеча вместо загрузки депозита. Заменены все соответствующие графики и показатели.
График плеча, очевидно, намного удобнее для анализа, поскольку в нем уже учитываются разные максимальные плечи инструментов, маржинальные требования и др. Можно сразу видеть, с каким плечом открыта сделка, не думая, валюта это или металлы.
Используемое плечо — это отношение стоимости открытых сделок к средствам счета. Грубо говоря, если на счете суммарно 1000 $ инвестиций и открыта сделка с плечом 10, то стоимость всех открытых на рынке контрактов составляет 10 000 $. При движении рынка вниз на 1%, убыток составит 100 $ или 10% от депозита счета.
Для простоты можно считать, что плечо — это множитель, с которым колебания рынка передаются на счет. Колебания цены на форексе меньше чем на акциях, но все же могут достигать 1–2% в день. Поэтому относительно безопасным считается плечо не более 30.
Важно отметить, что плечо само по себе явно не показывает риск. Второй важный параметр — как далеко стоит стоп. При большом плече с близким стопом риск будет даже меньше чем при малом плече, но без стопов. В общем же случае и при прочих равных большее плечо означает больший риск.
Кроме того, на графике плеча, как известно, видно, используется ли доливки к убыточным позициям (мартингейл, усреднение и другие «сливоопасные» методы), ставятся ли стопы и прочие детали торговой системы.
График плеча сейчас можно увидеть на странице каждого счета, в показателях рассчитано максимальное и среднее плечо, которое использовалось в торговле. В плечо также переведена загрузка в декларациях счетов.
Управляющим
В связи с заменой загрузки на плечо, прошу проверить свои декларации и при необходимости поставить актуальные значения максимального плеча.
Редактирование не будет считаться изменением декларации.