Торгуем портфелем систем собственной разработки. Без ручного вмешательства. Торгуем по 4 парам. Максимальный риск на сделку = 5%, средний = 1%. Лот всегда пропорционален размеру депозита, никакие мартингейлы и усреднения не используются. Все сделки открываются с предустановленным реальным стоп-лоссом. Плечо в среднем 1 к 30 из-за того, что параллельно…
По прежнему этот портфель продолжает удивлять! Казалось бы, параметры действительно консервативны: 60% доходности и 30% просадки. Но таким, довольно жёстким критериям соответствовать, как показывает практика, очень сложно! Из портфеля выбыл счёт Ивана Петрова, остальные 2 счёта тоже покинули портфель. Зато добавились два новых счёта - таким образом портфель снова…