Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 26.04.2024
Средний год -55%
Доход за 11,5 м. -54%
Средний месяц -6,5%
Последний день 0%
Последний месяц 0%
Последние 3 месяца 0%
Последние полгода -0,8%
Макс. просадка 69%
Худший день 29%
Макс. плечо 1:363
Станд. отклонение 12%
Нисходящий риск 11,6%
Лучший день 18%
Волатильность 11,4%
Доход / риск -0,8
Коэф. Калмара -0,094
Коэф. Шарпа -0,6093
Коэф. Сортино -0,6294
Коэф. Швагера 0,859
Рекоменд. срок от 12 м.
Макс. срок просадки 11 м.
Период расчета 11,5 м.
Торговых дней 54 (21%)
Срок работы счета 11,5 м.
Текущие показ.
Просадка 66% / 69%
Cрок просадки 11 / 11 м.

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокераОткрыть демо-счётВложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари