Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 02.08.2024
Средний год -99%
Доход за 8 м. -95%
Средний месяц -31,7%
Последний день -56,8%
Последний месяц -89,5%
Последние 3 месяца -95,1%
Последние полгода -95,1%
Макс. просадка 99%
Худший день 87%
Макс. плечо 1:725
Станд. отклонение 102%
Нисходящий риск 36%
Лучший день 53%
Волатильность 17,2%
Доход / риск -1
Коэф. Калмара -0,3202
Коэф. Шарпа -0,3185
Коэф. Сортино -0,9028
Коэф. Швагера 1,007
Рекоменд. срок от 6 м.
Макс. срок просадки 8 м.
Период расчета 8 м.
Торговых дней 173 (99%)
Срок работы счета 8 м.
Текущие показ.
Просадка 96% / 99%
Cрок просадки 8 / 8 м.

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокераОткрыть демо-счётВложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари