Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 06.03.2024
Средний год -100%
Доход за 3 м. -98%
Средний месяц -75,3%
Последний день 0%
Последний месяц -93,9%
Макс. просадка 100%
Худший день 87%
Макс. плечо 1:828
Станд. отклонение 360,4%
Нисходящий риск 70,7%
Лучший день 41%
Волатильность 46%
Доход / риск -1
Коэф. Калмара -0,7566
Коэф. Шарпа -0,2113
Коэф. Сортино -1,077
Коэф. Швагера 0,955
Рекоменд. срок от 3 м.
Макс. срок просадки 1,5 м.
Период расчета 3 м.
Торговых дней 33 (54%)
Срок работы счета 3 м.
Текущие показ.
Просадка 99% / 100%
Cрок просадки 1,5 / 1,5 м.
Макс. плечо 828 / 1 000
Худший день 87 / 94%

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокераОткрыть демо-счётВложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари