Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 19.04.2024
Средний год -100%
Доход за 2 м. -99%
Средний месяц -85,5%
Последний день -97,7%
Последний месяц -97,9%
Макс. просадка 99%
Худший день 98%
Макс. плечо 1:2 500
Станд. отклонение 60,5%
Нисходящий риск 41,2%
Лучший день 21%
Волатильность 13,8%
Доход / риск -1
Коэф. Калмара -0,8646
Коэф. Шарпа -1,4279
Коэф. Сортино -2,0971
Коэф. Швагера 0,884
Рекоменд. срок от 3 м.
Макс. срок просадки 2 м.
Период расчета 2 м.
Торговых дней 48 (100%)
Срок работы счета 2 м.
Текущие показ.
Просадка 99% / 99%
Cрок просадки 2 / 2 м.
Макс. плечо 2 500 / 100
Худший день 98 / 40%

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокераОткрыть демо-счётВложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари