Операции ПАММ-портфеля klosvalera:pf11684 (uptrust 1)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

ATS Inside:228117 (ATS Inside:ATS Inside)	27.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,38 $	+1,38 $	214,74	0,4162	89 $
anclbob:219141 (Anclbob:hedge)	27.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,07 $	+1,07 $	1 757,5	0,0199	35 $
abeiks:216986 (MACD 2012)	27.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	239	0,2297	73 $
MASTER OF FINANCE:223225 (MASTER OF FINANCE:safe money)	19.05.2014	Исполнено	Закрытие счета	-2 430,17 р.	171	—	—
TopMaster:230281 (TopMaster:Escalator)	30.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 36,25 $	+36,25 $	693,6	1,494	1 036 $
Stability:208007 (Super Turbo)	28.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,62 $	+0,62 $	310,19	0,2341	73 $
nuseni:219475 (Nuseni:trade by BB3)	28.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	357,23	0,1206	48 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	28.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,41 $	+0,41 $	601,88	0,117	70 $
MASTER OF FINANCE:223225 (MASTER OF FINANCE:safe money)	28.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 60,17 р.	+60,17 р.	253,24	9,5963	2 430 р.
gemmaster:217056 (Gemmaster:AAA++)	28.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 189,77 $	+189,77 $	1 470,3	0,4943	727 $
ATS Inside:228117 (ATS Inside:ATS Inside)	28.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	205,35	0,4226	88 $
anclbob:219141 (Anclbob:hedge)	28.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,85 $	+0,85 $	1 652,94	0,0205	34 $
abeiks:216986 (MACD 2012)	28.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	250,58	0,2297	73 $
TopMaster:230281 (TopMaster:Escalator)	31.03.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	649,97	1,5385	1 000 $
Stability:208007 (Super Turbo)	27.03.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+72,00 $	306,11	0,2352	72 $
nuseni:219475 (Nuseni:trade by BB3)	27.03.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+48,00 $	398	0,1206	48 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	27.03.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+70,00 $	596,53	0,1173	70 $
MASTER OF FINANCE:223225 (MASTER OF FINANCE:safe money)	27.03.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+2 370,00 р.	242,96	9,7547	2 370 р.
gemmaster:217056 (Gemmaster:AAA++)	27.03.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+537,00 $	861,45	0,6234	537 $
ATS Inside:228117 (ATS Inside:ATS Inside)	27.03.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+88,00 $	208,23	0,4226	88 $

Предыдущая 1…10 11 121314 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

klosvalera:pf11684