Операции ПАММ-портфеля oleg2236:pf11760

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Suzuka12:211225 (USD)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 486,31 $	+486,31 $	428,02	17,2079	7 365 $
Stability:208007 (Super Turbo)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	296	36,7005	11 114 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	304,55	802,6423	246 660 р.
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	587,61	18,069	10 733 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	759,79	7,9871	6 691 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8 656,49 р.	+8 656,49 р.	802,7	146,1756	117 335 р.
terektrader:218487 (Terektrader:Asterion)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	5 818,49	0,3478	3 049 $
Suzuka12:211225 (USD)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	386,65	17,5866	6 879 $
Stability:208007 (Super Turbo)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	301,98	36,7005	11 114 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	299,64	802,6423	246 660 р.
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	593,68	18,069	10 733 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	789	7,9871	6 691 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	07.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 9 318,65 р.	+9 318,65 р.	729,18	149,0423	108 679 р.
terektrader:218487 (Terektrader:Asterion)	07.04.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+3 049,00 $	8 766,85	0,3478	3 049 $
Suzuka12:211225 (USD)	07.04.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+6 879,00 $	391,15	17,5866	6 879 $
Stability:208007 (Super Turbo)	07.04.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+11 114,00 $	302,83	36,7005	11 114 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	07.04.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+246 660,00 р.	307,31	802,6423	246 660 р.
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	07.04.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 733,00 $	594	18,069	10 733 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	07.04.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+6 691,00 $	837,73	7,9871	6 691 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	07.04.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+99 360,00 р.	651,8	152,4394	99 360 р.

Предыдущая 1…13 14 15 1617

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

oleg2236:pf11760