Операции ПАММ-портфеля DefenderDf:pf12028

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Miracletrading:217131 (Miracletrading:MiraclE)	18.07.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+200,00 $	2 536,08	0,0789	200 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	18.07.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+200,00 $	362,53	0,5517	200 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	17.07.2014	Исполнено	Закрытие счета	-208,84 $	361,57	—	—
gemmaster:238764 (EWTEL)	09.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3,74 $	+3,74 $	4 949,84	0,046	228 $
Suzuka12:211225 (USD)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	414,11	0,4845	209 $
Stability:208007 (Super Turbo)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	290	0,6692	200 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	384	0,5275	209 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	582,08	0,3383	200 $
gemmaster:313897 (EWTEL II:)	07.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	225	0,8557	200 $
gemmaster:217056 (Gemmaster:AAA++)	13.06.2014	Исполнено	Закрытие счета	-200,00 $	2 613,99	—	—
gemmaster:238764 (EWTEL)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 24,08 $	+24,08 $	4 826,07	0,0464	224 $
gemmaster:217056 (Gemmaster:AAA++)	09.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 613,99	0,0749	200 $
Suzuka12:211225 (USD)	06.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 9,48 $	+9,48 $	432,35	0,4845	209 $
Stability:208007 (Super Turbo)	06.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	296,4	0,6692	200 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	06.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8,84 $	+8,84 $	395,91	0,5275	209 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	05.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	586,22	0,3383	200 $
gemmaster:313897 (EWTEL II:)	05.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	221,77	0,8557	200 $
gemmaster:238764 (EWTEL)	09.05.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+200,00 $	4 071,97	0,0491	200 $
gemmaster:217056 (Gemmaster:AAA++)	09.05.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+200,00 $	2 670,65	0,0749	200 $
Suzuka12:211225 (USD)	06.05.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+200,00 $	394,9	0,5065	200 $

Предыдущая 1…24 25 262728 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

DefenderDf:pf12028