Операции ПАММ-портфеля stivy007:pf12051 (Тестовый портфель)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	08.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 29,75 $	+29,75 $	951,8	2,8669	2 729 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	15.01.2016	Исполнено	Закрытие счета	-5 331,95 $	54,67	—	—
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	07.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3 875,58 р.	+3 875,58 р.	1 679,21	17,4159	29 245 р.
Suzuka12:211225 (USD)	07.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	23,77	1,2432	532 $
Stability:208007 (Super Turbo)	07.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 50,75 $	+50,75 $	613,41	7,8342	4 806 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	07.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 36,57 $	+36,57 $	935,93	2,8838	2 699 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	07.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	54,67	2,2638	5 332 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	07.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 738,58 р.	+1 738,58 р.	1 407,11	18,0294	25 369 р.
Suzuka12:211225 (USD)	07.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	23,77	1,2432	532 $
Stability:208007 (Super Turbo)	07.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11,79 $	+11,79 $	603,5	7,8787	4 755 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	07.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 10,41 $	+10,41 $	916,56	2,9048	2 662 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	07.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	54,67	2,2638	5 332 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 203,41 р.	+1 203,41 р.	1 287,23	18,3578	23 631 р.
Suzuka12:211225 (USD)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	23,77	1,2432	532 $
Stability:208007 (Super Turbo)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 10,01 $	+10,01 $	601,2	7,8892	4 743 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5,13 $	+5,13 $	911,06	2,9109	2 652 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	09.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	54,66	2,2638	5 332 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	07.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 158,18	18,6063	22 427 р.
Suzuka12:211225 (USD)	07.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	52,46	1,2432	532 $
Stability:208007 (Super Turbo)	07.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	596,57	7,8982	4 733 $

Предыдущая 1…11 121314 15…19 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

stivy007:pf12051