Операции ПАММ-портфеля Nikwin32:pf13031 (MrGold)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.09.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11,53 $	+11,53 $	903,48	1,4654	1 324 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.08.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	891,43	1,4722	1 312 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	13.07.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 17,23 $	+17,23 $	891,43	1,4722	1 312 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.06.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 17,06 $	+17,06 $	873,55	1,4826	1 295 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.05.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 28,89 $	+28,89 $	855,97	1,4932	1 278 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	13.04.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,15 $	+0,15 $	826,56	1,5113	1 249 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,56 $	+0,56 $	826,41	1,5114	1 249 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	27.02.2015	Исполнено	Закрытие счета	-1 000,00 $	497,64	—	—
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	11.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	586,92	1,452	1 000 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 21,77 $	+21,77 $	825,84	1,5118	1 249 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	12.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	617,42	1,452	1 000 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	12.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 31,25 $	+31,25 $	803,89	1,526	1 227 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	11.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	638,79	1,452	1 000 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 91,73 $	+91,73 $	772,81	1,5469	1 195 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	11.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	633,29	1,452	1 000 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 52,88 $	+52,88 $	685,2	1,6108	1 104 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	13.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	666,18	1,452	1 000 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	13.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 50,87 $	+50,87 $	635,97	1,6524	1 051 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	11.09.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	688,7	1,452	1 000 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	11.09.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	589,81	1,6955	1 000 $

Предыдущая 1 23

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

Nikwin32:pf13031