Операции ПАММ-портфеля BingoBongo:pf13073

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.05.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	4 311,55	0,9667	9 804 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.04.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 277,32 $	+277,32 $	10 141,56	0,9667	9 804 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	20.03.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	8 923,43	0,9802	9 527 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	20.02.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 988,92 $	+988,92 $	9 719,28	0,9802	9 527 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.01.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 380,46 $	+380,46 $	8 286,69	1,0303	8 538 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	19.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 717,39 $	+1 717,39 $	7 747,38	1,0529	8 157 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 244,61 $	+1 244,61 $	5 541,66	1,1621	6 440 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 049,58	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	19.09.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 160,13	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.08.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 570,81	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 704,04	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	20.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 223,8	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 301,35	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 290,53	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 152,61	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 722,18	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.01.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 507,47	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.12.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 825,45	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	18.11.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 148,70 $	+1 148,70 $	4 082,09	1,2727	5 195 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	19.10.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 388,63	1,4113	4 047 $

12 3 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

BingoBongo:pf13073