Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13155 ( MY SMALL BANK USD-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	25.11.2014	Исполнено	Вывод средств	-3 000,00 $	622,57	7,5924	5 009 $
Miracletrading:217131 (Miracletrading:MiraclE)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+2 500,00 $	1 917,84	2,5871	5 325 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+2 000,00 $	507,89	12,2132	5 923 $
Manticore:230520 (Manticore:)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 000,00 $	1 362,35	3,8864	5 099 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 000,00 $	1 925,07	2,8955	5 186 $
Kust:252396 (Kust:zoggs)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+3 000,00 $	288,95	16,447	5 065 $
anclbob:236865 (Anclbob:hedge_3)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+2 500,00 $	1 495,1	3,5502	5 142 $
anclbob:232969 (Anclbob:hedge_2)	25.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+2 500,00 $	569,08	9,1388	5 153 $
AlexStarkov:243423 (AlexStarkov (002-USD):)	25.11.2014	Исполнено	Закрытие счета	-1 500,00 $	91,79	—	—
LabRat:318791 (ATS main pairs:)	20.11.2014	Исполнено	Закрытие счета фиксация убытка	-1 000,00 $	114,35	—	—
smileball:198879 (Smileball:)	20.11.2014	Исполнено	Закрытие счета фиксация убытка	-5 000,00 $	143,82	—	—
Velo71:242088 (Velo71:Velo71)	17.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+2 000,00 $	1 806,72	1,9557	3 586 $
Alinaa:237538 (Alinaa:Vila)	17.11.2014	Исполнено	Закрытие счета Фиксация	-2 619,84 $	364,51	—	—
Samurayi:243921 (Samurayi:)	17.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	1 004,88	10,1053	10 077 $
Valery S:230623 (Valery S:METALS)	17.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	217,54	46,8205	10 000 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	17.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+500,00 $	570	8,2754	3 923 $
Manticore:230520 (Manticore:)	17.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+500,00 $	1 329,3	3,1524	4 099 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	17.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+500,00 $	1 860,76	2,376	4 186 $
geg:248716 (Geg:)	17.11.2014	Исполнено	Закрытие счета Фиксация убытка	-1 665,28 $	130,44	—	—
avp555:198538	17.11.2014	Исполнено	Ввод средств	+2 000,00 $	1 057,7	5,1358	5 650 $

Предыдущая 1…179 180181182 183…209 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13155