Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13155 ( MY SMALL BANK USD-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+170,00 $	637,8	4,9572	2 971 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 500,00 $	637,8	7,309	4 471 $
morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 708,00 $	1 326,08	3,0807	3 785 $
morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	20.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-3 755,00 $	1 326,08	0,249	30 $
money shopkeeper:229234 (Money shopkeeper:moneyshopkeeper)	20.10.2014	Исполнено	Закрытие счета	-1 500,00 $	237,81	—	—
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 135,00 $	415,75	6,3735	1 500 $
Manticore:230520 (Manticore:)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+540,00 $	1 198,71	1,2942	1 500 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 070,00 $	1 584,11	1,3369	2 000 $
lego:203304	20.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-1 180,00 $	920,4	0,7245	20 $
lego:203304	20.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-356,00 $	920,4	2,0065	1 200 $
Kust:252396 (Kust:zoggs)	20.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-44,00 $	371,19	3,889	1 221 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+2 668,00 $	818,18	6,1488	5 103 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 500,00 $	818,18	7,8581	6 500 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	20.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-103,00 $	818,18	6,0247	5 000 $
Kosmos FX:243813 (Kosmos FX:Kosmos)	20.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-46,00 $	213,83	13,8009	2 846 $
geg:248716 (Geg:)	20.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-254,00 $	615,85	1,8363	623 $
geg:248716 (Geg:)	20.10.2014	Исполнено	Вывод средств	-373,00 $	615,85	1,2306	250 $
fenghualin:226889 (Fenghualin:NIUHUI-Steady)	20.10.2014	Исполнено	Закрытие счета	-525,00 $	209,72	—	—
DREISER:220574 (DREISER:)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+66,00 $	266,35	18,3129	5 016 $
DREISER:220574 (DREISER:)	20.10.2014	Исполнено	Ввод средств	+1 984,00 $	266,35	25,7617	7 000 $

Предыдущая 1…189 190191192 193…209 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13155