Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13155 ( MY SMALL BANK USD-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Samurayi:243921 (Samurayi:)	06.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5 338,45 $	+5 338,45 $	3 037,95	6,0991	18 529 $
Hohla:233477 (USD)	06.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	274,82	172,9539	49 817 $
solist77:363183 (Pavlik77-EUR:EUR Клон счета Pavlik77)	05.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	37,99	2 338,0524	215 150 €
Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	05.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-127,00 $	136,9	232,7415	32 166 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)	05.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-19 407,00 $	532,94	534,5924	279 173 $
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	05.07.2016	Исполнено	Вывод средств	-240,00 $	279,47	1 790,9048	503 382 $
Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	04.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	137,41	233,6604	32 293 $
Vladimir Rio:214533 (Vladimir Rio:)	04.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	132,24	151,2415	20 271 $
Koto:214053 (conservative)	04.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	138,43	211,4432	29 928 $
Koto:211892 (high risk)	04.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	187,54	155,1104	29 874 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)	01.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 46 757,88 $	+46 757,88 $	522,9	571,0074	298 580 $
Deran:318028 (Stream2)	01.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	126,87	71,5428	9 980 $
Deran:311779 (Stream)	01.07.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	134,46	70,0675	9 983 $
Deran:311780 (Freya:)	01.07.2016	Исполнено	Закрытие счета	-19 266,54 $	212,64	—	—
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	30.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 310,58	3,3659	11 548 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	30.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 76,26 $	+76,26 $	6 094,38	1,6728	10 195 $
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	30.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	279,47	1 791,7587	503 622 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	30.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 024,53	478,6658	493 725 $
Manticore:230520 (Manticore:)	30.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 500,1	5,7591	12 608 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	30.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 455,5	3,4761	14 442 $

Предыдущая 1…39 404142 43…209 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13155