Операции ПАММ-портфеля Ray

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	05.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 85,60 р.	+85,60 р.	1 898,71	0,7146	1 357 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	05.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 422,80 р.	+422,80 р.	5 503,25	0,7335	4 036 р.
Stability:208007 (Super Turbo)	05.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,13 $	+1,13 $	651,78	0,0706	46 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	05.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 675,82	0,0212	44 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	05.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,01 $	+1,01 $	1 016,88	0,0387	39 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	05.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	502,17	0,0302	35 $
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	05.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	625,07	1,5747	1 095 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	05.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 566,98	0,7446	1 271 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	05.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 290,01 р.	+290,01 р.	4 685,1	0,7713	3 614 р.
Stability:208007 (Super Turbo)	07.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,47 $	+0,47 $	627,38	0,0715	45 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	07.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,59 $	+0,59 $	2 072,14	0,0212	44 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	07.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,75 $	+0,75 $	977,39	0,0392	38 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	07.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	385,8	0,0302	35 $
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	07.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	659,82	1,5747	1 095 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	07.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 665,41	0,7446	1 271 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	07.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 376,36 р.	+376,36 р.	4 145,25	0,8018	3 324 р.
Stability:208007 (Super Turbo)	05.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,18 $	+0,18 $	617,29	0,0719	44 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	05.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 786,53	0,0215	43 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	05.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,32 $	+0,32 $	948,23	0,0396	38 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	05.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	279,65	0,0302	35 $

Предыдущая 1…4 567 8…14 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

Ray_1:pf13413