Операции ПАММ-портфеля Anyfriy:pf13687 (MyPortfolio221114)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

SetslaV:217171 (SetslaV:=06=Fix.Profit_(05)+Reverse+(F)	26.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	343,18	0,0739	46 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	26.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 15,46 $	+15,46 $	1 180,31	0,2129	251 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	26.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	193,34	4,6535	1 067 р.
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	26.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	765,08	0,2347	183 $
Manticore:230520 (Manticore:)	26.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 195,84	0,1936	292 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	26.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3,48 $	+3,48 $	925,17	0,1873	173 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	26.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	639,21	3,2744	3 180 р.
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)	26.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	447,64	7,1459	3 320 р.
Stability:208007 (Super Turbo)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 58,32 $	+58,32 $	481,55	0,7856	378 $
SetslaV:217171 (SetslaV:=06=Fix.Profit_(05)+Reverse+(F)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	417,16	0,0739	46 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5,80 $	+5,80 $	1 064,07	0,2216	236 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 46,73 р.	+46,73 р.	229,23	4,6535	1 067 р.
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 47,58 $	+47,58 $	777,9	0,2347	183 $
Manticore:230520 (Manticore:)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 21,92 $	+21,92 $	1 508,07	0,1936	292 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5,81 $	+5,81 $	898,82	0,1889	170 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	589,23	3,2744	3 180 р.
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 559,71 р.	+559,71 р.	464,56	7,1459	3 320 р.
MASTER OF FINANCE:204365 (MASTER OF FINANCE:new strategy RUR)	04.12.2014	Исполнено	Закрытие счета	-2 460,00 р.	15,74	—	—
Stability:208007 (Super Turbo)	24.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+320,00 $	376,1	0,8508	320 $
SetslaV:217171 (SetslaV:=06=Fix.Profit_(05)+Reverse+(F)	24.11.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+46,00 $	622,4	0,0739	46 $

Предыдущая 1…6 7 8910 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

Anyfriy:pf13687