Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)
22.04.2015 Исполнено
Закрытие счета
 
-308,39 р. 431,17
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)
08.04.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 445,63 0,6765 308 р.
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)
09.03.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 426,21 0,6765 308 р.
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)
09.02.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
0,00 р. 428,97 0,6765 308 р.
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)
08.01.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 8,39 р.
+8,39 р. 455,88 0,6765 308 р.
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)
08.12.2014 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
+300,00 р. 431,74 0,6949 300 р.

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.