Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf15145 (AGRESSOR USD)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-1 142,00 $	58,16	1 729,2594	202 207 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-83,00 $	3 878,01	0,8626	3 052 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-222,00 $	8 268,62	0,4569	3 046 $
solist77:333970 (Alex77:Антикризис)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-777,00 $	40,53	4 935,7973	213 171 $
Manticore:325716 (SeeK Rev.2:)	19.09.2016	Исполнено	Закрытие счета	-3 917,01 $	91,22	—	—
Manticore:230520 (Manticore:)	19.09.2016	Исполнено	Закрытие счета	-55 189,76 $	854,77	—	—
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	19.09.2016	Исполнено	Закрытие счета	-79 981,08 $	2 160,13	—	—
Kosmos FX:243813 (Kosmos FX:Kosmos)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-2 159,00 $	548,96	40,1722	17 841 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-18 591,00 $	859,8	20,1338	14 693 $
Deran:318028 (Stream2)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-2 745,00 $	112,46	13,1487	1 791 $
Deran:311779 (Stream)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-3 332,00 $	120,67	12,0386	1 681 $
Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-1 581,00 $	163,18	346,05	52 075 $
Aleksandr1:316609 (RUR)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-175 000,00 р.	268,7	2 480,3184	671 224 р.
abeiks:332211 (Abeiks 2015 agresiv:agresiv)	19.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-2 600,00 $	88	33,0187	10 883 $
strueli:321329 (WSC ECN:)	15.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-850,00 €	128,27	70,5987	12 267 €
solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)	15.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-2 657,00 $	58,29	1 739,0257	203 349 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	15.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-540,00 $	3 623,8	0,884	3 135 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	15.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-728,00 $	6 897,28	0,4837	3 268 $
solist77:333970 (Alex77:Антикризис)	15.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-4 412,00 $	40,68	4 953,788	213 948 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	15.09.2016	Исполнено	Вывод средств	-12,00 €	355,14	49,5662	17 589 €

Предыдущая 1…55 565758 59…166 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf15145