Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf16344 (Рублевый диверсификация 2155000)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	16.03.2016	Исполнено	Вывод средств	-88 000,00 р.	7 916,21	141,2744	1 118 358 р.
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 72 392,45 р.	+72 392,45 р.	7 916,21	152,3909	1 206 358 р.
PEKOPDCMEH:217976 (Extreme FX)	16.03.2016	Исполнено	Вывод средств	-640,00 р.	4 246,84	284,4554	1 254 911 р.
PEKOPDCMEH:217976 (Extreme FX)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	4 246,84	284,6005	1 255 551 р.
PEKOPDCMEH:206656 (PEKOPDCMEH:Forward)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	12 303,14	97,266	1 205 888 р.
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	16.03.2016	Исполнено	Вывод средств	-1 797,00 $	271,8	553,436	150 424 $
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3 568,43 $	+3 568,43 $	271,8	560,0475	152 221 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	16.03.2016	Исполнено	Вывод средств	-1 829,00 $	995,41	149,1114	148 427 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 2 868,49 $	+2 868,49 $	995,41	150,9488	150 256 $
Mikhail B.:244550 (Mikhail B.:Kuban)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8 105,45 р.	+8 105,45 р.	850,78	729,6915	620 807 р.
MDCG:339399 (MD-RUB:)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 18 228,82 р.	+18 228,82 р.	245,02	3 348,7652	820 514 р.
MDCG:339398 (MD-USD:)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 764,22 $	+764,22 $	222,14	115,2869	25 610 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	16.03.2016	Исполнено	Вывод средств	-23,00 €	338,19	78,816	26 655 €
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 162,02 €	+162,02 €	338,19	78,884	26 678 €
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	622,54	1 195,1489	778 910 р.
kapa77:333284 (NightHunter2_RUR:MTS Clone RUR)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	37,55	2 668,8279	243 780 р.
kapa77:329117 (NightHunter_S:MTS RUR)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	90,7	2 333,2533	409 860 р.
kapa77:329047 (NightHunter2_M:MTS Clone)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	54,44	30,108	4 026 $
kapa77:325116 (NightHunter2_S:MTS)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	181,69	17,7847	5 473 $
kapa77:320417 (NightHunter2:MTS)	16.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	595,74	2,7672	4 114 $

Предыдущая 1…97 9899100 101…132 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf16344