Операции ПАММ-портфеля AKNCO:pf16763 (Platinum)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.02.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	183,32	72,2518	13 291 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	06.02.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	128,64	0,4949	64 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.02.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	272,19	0,8392	231 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.02.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 139,48 р.	+139,48 р.	220,54	40,7464	8 986 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	16.01.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 9,87 р.	+9,87 р.	183,95	72,2518	13 291 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.01.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	126,47	0,4949	64 $
solandr:244628 (Test Drive)	02.01.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 5,56 $	+5,56 $	275,43	0,8392	231 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	02.01.2017	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 106,48 р.	+106,48 р.	214,05	41,3302	8 847 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 124,19 р.	+124,19 р.	183,74	72,2807	13 281 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	05.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	125,4	0,4949	64 $
guangquanhuang@126.com:343454 (LUHUEA QQ415400659:Fixed mode)	02.12.2016	Исполнено	Закрытие счета	-134,30 $	77,53	—	—
guangquanhuang@126.com:343454 (LUHUEA QQ415400659:Fixed mode)	01.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	77,53	0,6611	134 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	258,53	0,8491	226 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 228,56 р.	+228,56 р.	209,15	41,7894	8 740 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 19,38 р.	+19,38 р.	181,11	72,6446	13 157 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	127,63	0,4949	64 $
guangquanhuang@126.com:343454 (LUHUEA QQ415400659:Fixed mode)	01.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	188,46	0,6611	134 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	253,23	0,8491	226 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	191,24	42,7982	8 512 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	17.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	179,92	72,7022	13 137 р.

Предыдущая 1…9 101112 13…15 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AKNCO:pf16763