Операции ПАММ-портфеля dixibox:pf4912

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

avp555:198538	20.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 289,36	1,2651	2 880 $
The Purpose:210502 (The Purpose:just do it_rur)	20.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	521,36	116,3114	97 384 р.
MoneyFlow:201002 (MTS)	20.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	255,01	0,5048	669 $
The Purpose:200464 (The Purpose:just do it)	20.06.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 243,11	1,4162	4 174 $
avp555:198538	20.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 246,07	1,2651	2 880 $
The Purpose:210502 (The Purpose:just do it_rur)	20.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	521,36	116,3114	97 384 р.
MoneyFlow:201002 (MTS)	20.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	268,54	0,5048	669 $
The Purpose:200464 (The Purpose:just do it)	20.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 243,1	1,4162	4 174 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)	27.04.2016	Исполнено	Закрытие счета	-624,26 $	3 209,08	—	—
avp555:198538	20.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 464,17	1,2651	2 880 $
The Purpose:210502 (The Purpose:just do it_rur)	20.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	521,36	116,3114	97 384 р.
MoneyFlow:201002 (MTS)	20.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	275,42	0,5048	669 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)	20.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 209,08	0,1737	624 $
The Purpose:200464 (The Purpose:just do it)	20.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 243,1	1,4162	4 174 $
avp555:198538	21.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 313,67	1,2651	2 880 $
The Purpose:210502 (The Purpose:just do it_rur)	21.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	521,97	116,3114	97 384 р.
MoneyFlow:201002 (MTS)	21.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	292,26	0,5048	669 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)	21.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 209,08	0,1737	624 $
The Purpose:200464 (The Purpose:just do it)	21.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 243,82	1,4162	4 174 $
avp555:198538	22.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 556,75	1,2651	2 880 $

Предыдущая 1…4 567 8…24 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

dixibox:pf4912