Операции ПАММ-портфеля flatliner:pf6641 (summer-autumn)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Inception:199246 (Inception:Svirepay_ejik)	12.10.2012	Исполнено	Закрытие счета	-3 218,99 $	235,12	—	—
AleksN:187559 (AleksN:Orxi)	12.10.2012	Исполнено	Закрытие счета	-2 500,00 $	242,23	—	—
mahonin:68929 (Mahonin:Trend trading)	12.10.2012	Исполнено	Закрытие счета	-2 354,11 $	512,65	—	—
Cuba:71383 (Cuba:)	12.10.2012	Исполнено	Закрытие счета	-68 807,53 р.	922,56	—	—
Inception:199246 (Inception:Svirepay_ejik)	10.10.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 145,86 $	+145,86 $	234,84	13,7072	3 219 $
AleksN:187559 (AleksN:Orxi)	10.10.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	242,09	10,1987	2 500 $
mahonin:68929 (Mahonin:Trend trading)	10.10.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	479,3	4,5316	2 354 $
Cuba:71383 (Cuba:)	10.10.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	922,73	72,4145	68 808 р.
Inception:199246 (Inception:Svirepay_ejik)	10.09.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11,43 $	+11,43 $	214,48	14,3283	3 073 $
AleksN:187559 (AleksN:Orxi)	10.09.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	244,71	10,1987	2 500 $
mahonin:68929 (Mahonin:Trend trading)	10.09.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 54,11 $	+54,11 $	519,49	4,5316	2 354 $
Cuba:71383 (Cuba:)	10.09.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 845,81 р.	+845,81 р.	950,19	72,4145	68 808 р.
Inception:199246 (Inception:Svirepay_ejik)	10.08.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 61,69 $	+61,69 $	212,89	14,3816	3 062 $
AleksN:187559 (AleksN:Orxi)	10.08.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	239,01	10,1987	2 500 $
mahonin:68929 (Mahonin:Trend trading)	10.08.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	493,28	4,6168	2 300 $
Cuba:71383 (Cuba:)	10.08.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 961,72 р.	+1 961,72 р.	934,68	72,7112	67 962 р.
Inception:199246 (Inception:Svirepay_ejik)	10.07.2012	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+3 000,00 $	204,48	14,6714	3 000 $
AleksN:187559 (AleksN:Orxi)	10.07.2012	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+2 500,00 $	245,13	10,1987	2 500 $
mahonin:68929 (Mahonin:Trend trading)	10.07.2012	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+2 300,00 $	498,18	4,6168	2 300 $
Cuba:71383 (Cuba:)	10.07.2012	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+66 000,00 р.	899,05	73,4108	66 000 р.

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

flatliner:pf6641