Операции ПАММ-портфеля kkv

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	01.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	517,9	3,7536	2 043 $
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	01.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	317,38	4,9161	2 000 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	01.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 83,28 $	+83,28 $	814,83	2,5567	2 083 $
Stability:208007 (Super Turbo)	02.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 19,86 $	+19,86 $	260	7,8124	2 031 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	02.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 21,25 $	+21,25 $	544,16	3,7536	2 043 $
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	02.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	338,35	4,9161	2 000 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	02.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	710,01	2,5908	2 000 $
Stability:208007 (Super Turbo)	01.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3,88 $	+3,88 $	256,11	7,8535	2 011 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	01.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3,00 $	+3,00 $	535,5	3,7746	2 021 $
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	01.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	365,7	4,9161	2 000 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	01.11.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	744,09	2,5908	2 000 $
Stability:208007 (Super Turbo)	01.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	247,44	7,8617	2 007 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	01.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	524,73	3,7777	2 018 $
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	01.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	365,74	4,9161	2 000 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	01.10.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	616,32	2,5908	2 000 $
investman001:208319 (Investman001:Conservative style)	20.09.2013	Исполнено	Закрытие счета	-2 131,03 $	150,49	—	—
Stability:208007 (Super Turbo)	02.09.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 7,48 $	+7,48 $	255,35	7,8617	2 007 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	02.09.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 16,35 $	+16,35 $	534,28	3,7777	2 018 $
Indiana:150033 (Indiana:WiseSnake)	02.09.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	371,52	4,9161	2 000 $
investman001:208319 (Investman001:Conservative style)	02.09.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 93,50 $	+93,50 $	163,9	13,002	2 131 $

Предыдущая 1…6 7 8910 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

kkv_:pf9870