Операции ПАММ-портфеля unix:pf10511 (Портфель №4)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	04.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	381,58	2,5576	1 029 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	04.07.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	1 323,37	0,0067	12 €
avp555:198538	04.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 208,26	0,005	10 $
avp555:201429 (hermes_x2)	04.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 627,78	0,0018	10 $
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	04.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	390,8	2,5576	1 029 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	04.06.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	1 457,86	0,0067	12 €
avp555:198538	05.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 208,25	0,005	10 $
avp555:201429 (hermes_x2)	05.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 627,78	0,0018	10 $
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	05.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	385,08	2,5576	1 029 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	05.05.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	1 121,57	0,0067	12 €
avp555:198538	04.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 208,24	0,005	10 $
avp555:201429 (hermes_x2)	04.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 627,77	0,0018	10 $
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	04.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	374,32	2,5576	1 029 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	04.04.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	1 243,59	0,0067	12 €
avp555:198538	04.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 400,47	0,005	10 $
avp555:201429 (hermes_x2)	04.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 200,16	0,0018	10 $
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	04.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	376,77	2,5576	1 029 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	04.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	1 193,92	0,0067	12 €
avp555:198538	04.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 418,6	0,005	10 $
avp555:201429 (hermes_x2)	04.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 338,42	0,0018	10 $

Предыдущая 1…8 9 101112 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

unix:pf10511