Операции ПАММ-портфеля kkv_:pf10659 (1) 5000$

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	13.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 15,45 $	+15,45 $	2 100,14	0,0699	147 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	30.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 58,61 р.	+58,61 р.	1 792,98	1,1814	2 118 р.
AlexStarkov:231064 (AlexStarkov (001-RUR):)	30.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	135,84	16,4084	2 339 р.
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	30.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 77,09 р.	+77,09 р.	5 367,39	0,5546	2 977 р.
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	15.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8,45 $	+8,45 $	769,23	0,1653	127 $
morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	15.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 10,34 $	+10,34 $	1 790,52	0,0734	131 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	01.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 33,15 р.	+33,15 р.	1 696,43	1,2141	2 060 р.
AlexStarkov:231064 (AlexStarkov (001-RUR):)	01.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 57,42 р.	+57,42 р.	142,53	16,4084	2 339 р.
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	01.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 933,28 р.	+933,28 р.	5 096,39	0,569	2 900 р.
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	13.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 6,57 $	+6,57 $	693,3	0,1713	119 $
morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	13.11.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 13,82 $	+13,82 $	1 590,7	0,0761	121 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	30.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 27,32 р.	+27,32 р.	1 642,69	1,2336	2 026 р.
AlexStarkov:231064 (AlexStarkov (001-RUR):)	30.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 76,70 р.	+76,70 р.	137,65	16,5729	2 281 р.
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	30.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 344,13	0,7521	1 966 р.
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	13.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 4,55 $	+4,55 $	635,97	0,1764	112 $
morozFX:212283 (Morozfx:gbp straight ml)	13.10.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 14,65 $	+14,65 $	1 337,22	0,0802	107 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	30.09.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 67,66 р.	+67,66 р.	1 598,99	1,2503	1 999 р.
AlexStarkov:231064 (AlexStarkov (001-RUR):)	30.09.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8,60 р.	+8,60 р.	131,22	16,8005	2 205 р.
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	30.09.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 427,15	0,7521	1 966 р.
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	15.09.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,83 $	+0,83 $	597,15	0,1802	108 $

Предыдущая 1…7 8910 11…13 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

kkv_:pf10659