Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13155 ( MY SMALL BANK USD-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Koto:211892 (high risk)	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	165,84	60,2991	10 000 $
fenghualin:226889 (Fenghualin:NIUHUI-Steady)	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	239,96	41,6736	10 000 $
DREISER:330230 (AERO:)	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	108,17	92,4471	10 000 $
DREISER:220574 (DREISER:)	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	266,16	37,5714	10 000 $
PINGU:206150	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств доливка на просадке	+10 000,00 $	178,21	111,7588	20 000 $
VB:206076 (VB:long term)	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств доливка на просадке	+5 000,00 €	264	104,1409	27 958 €
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств	+7 500,00 €	300,98	77,671	23 341 €
Elbrus:231432 (Elbrus:)	02.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 90,64 $	+90,64 $	295,05	51,8817	15 308 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)	02.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 228,11 $	+228,11 $	1 016,66	16,646	16 923 $
Deran:318028 (Stream2)	02.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	106,3	42,2881	5 000 $
Deran:311779 (Stream)	02.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	105,72	43,5802	5 000 $
VSV Group:321632 (Standard Model:VSV Group)	02.02.2015	Исполнено	Вывод средств	-1,00 $	222,69	89,8105	20 000 $
VSV Group:315727 (Only USDRUB:VSV Group)	02.02.2015	Исполнено	Вывод средств	-1,00 $	4 112,37	4,8633	20 000 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	02.02.2015	Исполнено	Вывод средств фиксация прибыли	-21,00 $	2 114,74	7,2887	15 414 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	02.02.2015	Исполнено	Вывод средств фиксация прибыли	-10,00 $	4 403,52	3,4145	15 036 $
Petrov_Ivan:172658 (Petrov_Ivan:USD)	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств	+50,00 $	546,05	22,8853	15 000 $
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	02.02.2015	Исполнено	Вывод средств фиксация прибыли	-2 971,00 $	218,42	135,3321	30 000 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	02.02.2015	Исполнено	Вывод средств фиксация прибыли	-1 429,00 $	830,41	35,0545	29 322 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	02.02.2015	Исполнено	Ввод средств	+2,00 $	548,69	25,6118	20 002 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	02.02.2015	Исполнено	Вывод средств фиксация прибыли	-1 268,00 $	925,17	32,4296	30 003 $

Предыдущая 1…159 160161162 163…209 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13155