Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13155 ( MY SMALL BANK USD-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

kpi:214116 (Kpi:KPI High)	25.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 378,82 $	+1 378,82 $	306,05	102,5284	31 379 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	25.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 475,78 €	+475,78 €	1 744,88	6,7201	11 726 €
VSV Group:329326 (Rus only USDRUB twin:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+600 000,00 р.	100	6 000	600 000 р.
VSV Group:319925 (Russian only USDRUB:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+600 000,00 р.	1 940,69	309,1684	600 000 р.
VSV Group:319209 (Only USDRUB twin:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+20 000,00 $	100	200	20 000 $
Farmer:328375 (Kepler-USD:moderately)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+20 000,00 $	99,08	201,8571	20 000 $
Stability:208007 (Super Turbo)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+20 000,00 $	479,32	129,3152	60 000 $
VSV Group:321632 (Standard Model:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	234,67	101,4186	20 000 $
VSV Group:315727 (Only USDRUB:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	4 112,25	8,7388	20 000 $
VSV Group:309938 (Market:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	1 298,38	27,1148	20 000 $
VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	1 806,61	20,3315	20 000 $
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	976,83	30,8876	20 000 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+10 000,00 $	763,87	32,3941	20 923 $
Manticore:230520 (Manticore:)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+10 000,00 $	1 526,42	13,7803	20 318 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+10 000,00 $	2 117,18	9,9518	20 574 $
Иштван:319107 (GG0304:)	15.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+20 000,00 $	157,56	126,9358	20 000 $
VB:206076 (VB:long term)	15.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+15 000,00 €	257,69	58,2095	15 000 €
kapa77:329047 (NightHunter2_M:MTS Clone)	15.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	93,28	108,8996	10 000 $
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	15.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+7 500,00 €	294,95	50,8604	15 000 €
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)	15.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+8 000,00 $	168,83	59,0658	10 000 $

Предыдущая 1…169 170171172 173…209 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13155