Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13155 ( MY SMALL BANK USD-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	66,06	1 539,8502	177 620 $
abeiks:332211 (Abeiks 2015 agresiv:agresiv)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-2 113,00 $	95,72	23,6247	5 552 $
Vladimir Rio:214533 (Vladimir Rio:)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-92,00 $	130,87	0,0913	12 $
Koto:214053 (conservative)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-165,00 $	144,41	207,4183	29 345 $
Koto:211892 (high risk)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-217,00 $	196,38	152,3759	29 337 $
PINGU:206150	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-983,00 $	198,54	0,0518	10 $
kapa77:329047 (NightHunter2_M:MTS Clone)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие счета	-1 363,29 $	45,01	—	—
Samurayi:243921 (Samurayi:)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-227,00 $	3 669,57	0,2863	126 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-63,00 $	4 620,41	1,2654	5 847 $
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 049,22 $	+1 049,22 $	4 620,41	1,2791	5 910 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-125,00 $	11 164,21	0,4938	5 513 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 809,62 $	+1 809,62 $	11 164,21	0,505	5 638 $
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	278,5	1 788,8905	503 143 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 024,74	477,4056	493 275 $
Manticore:230520 (Manticore:)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-234,00 $	1 182,54	0,5923	1 293 $
Manticore:230520 (Manticore:)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 182,54	0,6995	1 527 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-136,00 $	3 197,51	0,2731	1 135 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 197,51	0,3058	1 271 $
Kosmos FX:243813 (Kosmos FX:Kosmos)	31.10.2016	Исполнено	Вывод средств	-554,00 $	111,53	4,0712	982 $
Kosmos FX:243813 (Kosmos FX:Kosmos)	31.10.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	111,53	6,3672	1 536 $

Предыдущая 1…19 202122 23…209 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13155