VALERIY:pf13155

MY SMALL BANK USD-25 (29.09.2014)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Manticore:301254 (SeeK:MTS)
 30.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -12 703,00 $ 54,67 148,1056 22 232 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)
 30.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 54,67 232,731 34 935 $
Manticore:230520 (Manticore:)
 30.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -188,00 $ 2 189,24 9,1356 20 000 $
Manticore:230520 (Manticore:)
 30.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 2 894,86 $
 +2 894,86 $ 2 189,24 9,2215 20 188 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)
 30.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -323,00 $ 4 154,62 4,8138 20 000 $
Manticore:215402 (Manticore:Dynamic)
 30.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 3 824,25 $
 +3 824,25 $ 4 154,62 4,8916 20 323 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)
 30.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 457,1 4,5059 4 790 $
Kosmos FX:243813 (Kosmos FX:Kosmos)
 30.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 292,17 17,1113 5 000 $
Income and Prosperity:238753 (Income and Prosperity:Среднесрочная торговля)
 30.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 039,00 $ 370,07 540,4378 200 000 $
Income and Prosperity:238753 (Income and Prosperity:Среднесрочная торговля)
 30.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 9 718,45 $
 +9 718,45 $ 370,07 543,2454 201 039 $
abeiks:241932 (Abeiks:MACD 2013)
 30.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 191,14 50,5072 10 667 $
abeiks:216986 (MACD 2012)
 30.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 944,92 10,0957 10 524 $
solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)
 26.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -14 904,00 $ 102,02 1 987,7967 189 847 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)
 26.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -491,00 $ 1 905,23 10,6563 17 733 $
Manticore:301254 (SeeK:MTS)
 26.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -19 990,00 $ 54,66 232,731 34 935 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)
 26.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -3 500,00 $ 453,92 4,5059 4 790 $
Stability:349931 (Stability DualTurbo)
 23.11.2015 Исполнено
Ввод средств
Открытие счета
 +500 000,00 $ 102,26 4 889,4974 500 000 $
abeiks:343778 (KLM:rare cases)
 23.11.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -66,00 $ 113,46 44,2573 4 934 $
Den2S:340935 (Causal-World-6x-EUR:Den2S)
 23.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 €
 0,00 € 100,74 70,2783 9 757 €
Den2S:340757 (Causal-World-6X-USD:Den2S)
 23.11.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 130,97 74,8487 9 920 $

Предыдущая1…8990919293…209 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.