VALERIY:pf13197

MY SMALL BANK RUR-25 (05.10.2014)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Иштван:319107 (GG0304:)
 17.08.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -366,00 $ 220,47 226,8745 52 833 $
Иштван:319107 (GG0304:)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 220,47 228,4462 53 199 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)
 17.08.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 890,00 $ 360,34 137,6195 49 590 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 3 435,80 $
 +3 435,80 $ 360,34 142,8645 51 480 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)
 17.08.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -6 943,00 $ 1 959,56 15,3098 30 000 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 16 769,40 $
 +16 769,40 $ 1 959,56 18,8529 36 943 $
strueli:321329 (WSC ECN:)
 17.08.2015 Исполнено
Ввод средств
 
 +2 200,00 € 142,84 120,0088 18 868 €
strueli:321329 (WSC ECN:)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 €
 0,00 € 142,84 104,607 16 668 €
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)
 17.08.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -77,00 $ 186,15 53,7219 10 000 $
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 162,32 $
 +162,32 $ 186,15 54,1355 10 077 $
Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)
 17.08.2015 Исполнено
Ввод средств
 
 +33,00 $ 231,96 43,1118 10 000 $
Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 191,22 $
 +191,22 $ 231,96 42,9696 9 967 $
Shooting-Star Trading:241695 (Shooting-Star Trading:Swing)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 144,37 €
 +144,37 € 163,09 62,201 10 144 €
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 76,53 10,9135 1 000 $
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)
 17.08.2015 Исполнено
Ввод средств
 
 +15 180,00 р. 109,71 1 093,711 119 991 р.
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 4 791,03 р.
 +4 791,03 р. 109,71 955,3462 104 811 р.
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)
 17.08.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -27,00 $ 98,61 10,1455 1 000 $
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 41,45 $
 +41,45 $ 98,61 10,4194 1 027 $
PEKOPDCMEH:217976 (Extreme FX)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 3 790,36 79,1482 300 000 р.
PEKOPDCMEH:206656 (PEKOPDCMEH:Forward)
 17.08.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,17 р.
 +0,17 р. 11 757,35 25,516 300 000 р.

Предыдущая1…124125126127128…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.