Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+19 535,00 $	99,34	503,3176	50 631 $
Petrov_Ivan:333902 (Petrov_Ivan RUR:)	27.07.2015	Исполнено	Вывод средств	-10 620,00 р.	122,71	4 883,7987	578 803 р.
Petrov_Ivan:333897 (Petrov_Ivan USD:)	27.07.2015	Исполнено	Вывод средств	-176,00 $	123,68	80,7831	9 652 $
Mikhail B.:244550 (Mikhail B.:Kuban)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+10 260,00 р.	842,63	712,0582	611 275 р.
TopMaster:231208 (TopMaster:Ascending lightning)	27.07.2015	Исполнено	Вывод средств	-29,00 $	1 845,69	1,6315	2 985 $
kapa77:333284 (NightHunter2_RUR:MTS Clone RUR)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+1 081 560,00 р.	74,97	40 016,2228	3 961 560 р.
kapa77:329117 (NightHunter_S:MTS RUR)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+119 820,00 р.	159,01	7 169,3475	1 324 969 р.
kapa77:329047 (NightHunter2_M:MTS Clone)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+2 005,00 $	114,33	87,4626	14 331 $
kapa77:320417 (NightHunter2:MTS)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+2 014,00 $	1 255,45	7,965	14 526 $
solist77:333970 (Alex77:Антикризис)	27.07.2015	Исполнено	Вывод средств	-549,00 $	154,02	65,2548	9 797 $
VSV Group:309938 (Market:VSV Group)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+69,00 $	178,99	55,8706	17 767 $
VSV Group:309938 (Market:VSV Group)	27.07.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	178,99	55,4851	17 698 $
VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+102,00 $	1 442,9	6,9786	10 318 $
VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	27.07.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 442,9	6,9079	10 216 $
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	27.07.2015	Исполнено	Вывод средств	-58,00 $	196,86	50,9145	16 505 $
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	27.07.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	196,86	51,0934	16 563 $
Hohla:233477 (USD)	27.07.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 019,09 $	+1 019,09 $	278,66	103,6356	28 879 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	27.07.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 214,70 €	+1 214,70 €	2 361,86	11,5562	27 294 €
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)	27.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+1 780 680,00 р.	263,2	11 395,9176	3 001 475 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	27.07.2015	Исполнено	Вывод средств	-720,00 р.	592,44	506,47	318 134 р.

Предыдущая 1…130 131132133 134…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197