Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

MrGold:216739 (MrGold:Stability)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+30 000,00 $	246,65	121,6298	30 000 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+30 000,00 $	891,43	33,6538	30 000 $
Иштван:338028 (GG0304 RUR:)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 200 000,00 р.	115,16	10 420,2848	1 200 000 р.
Иштван:319107 (GG0304:)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+40 000,00 $	234,57	170,5248	40 000 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	352,34	28,3817	10 000 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	2 189,38	4,5675	10 000 $
strueli:321329 (WSC ECN:)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+17 143,00 €	159,51	107,4729	17 143 €
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	181,91	54,9722	10 000 $
Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	225,83	44,2811	10 000 $
Shooting-Star Trading:241695 (Shooting-Star Trading:Swing)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 €	160,01	62,4961	10 000 €
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	91,63	10,9135	1 000 $
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+100 020,00 р.	102,18	978,8608	100 020 р.
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+1 000,00 $	92,18	10,8483	1 000 $
PEKOPDCMEH:217976 (Extreme FX)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+300 000,00 р.	3 790,36	79,1482	300 000 р.
PEKOPDCMEH:206656 (PEKOPDCMEH:Forward)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+300 000,00 р.	11 757,34	25,516	300 000 р.
Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+15 033,00 $	105,75	190,9292	20 137 $
Petrov_Ivan:333902 (Petrov_Ivan RUR:)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+300 000,00 р.	117,41	4 977,0473	590 503 р.
Petrov_Ivan:333897 (Petrov_Ivan USD:)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	118,39	82,3346	9 848 $
Den2S:231338 (Den2S:Causal World)	15.07.2015	Исполнено	Вывод средств	-1 680,00 р.	183,2	1 639,5193	299 321 р.
Mikhail B.:244550 (Mikhail B.:Kuban)	15.07.2015	Исполнено	Ввод средств	+300 060,00 р.	869,17	696,9657	590 717 р.

Предыдущая 1…138 139140141 142…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197