Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)	23.03.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	161,55	61,9003	10 000 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)	23.03.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+3 000 000,00 р.	5 093,4	588,9975	3 000 000 р.
Altman:323571 (Shogun:Спасибо банку Японии)	23.03.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+300 000,00 р.	120,83	2 482,8271	300 000 р.
Max072:324933 (Max072 USD:)	23.03.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+5 000,00 $	10,4	480,7692	5 000 $
Max072:246135 (Max072:RUB)	23.03.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+300 000,00 р.	513,46	584,2714	300 000 р.
BALANS:323487 (Balanss:RUB)	20.03.2015	Исполнено	Вывод средств	-60 000,00 р.	255,22	2 232,6521	582 343 р.
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	20.03.2015	Исполнено	Вывод средств	-1 270,00 $	96,58	186,58	17 907 $
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)	20.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 78 566,08 р.	+78 566,08 р.	230,01	6 762,0316	1 555 335 р.
VSV Group:321632 (Standard Model:VSV Group)	17.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	222,7	44,9077	10 511 $
Ugar68:245280 (Ugar68:CO_MaxRisk)	17.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	231,09	73,7931	32 550 р.
Stability:327861 (Stability Turbo 2:)	17.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	210,31	81,4378	19 638 $
Farmer:328375 (Kepler-USD:moderately)	17.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	92,8	181,6714	18 000 $
BALANS:323487 (Balanss:RUB)	17.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 81 393,47 р.	+81 393,47 р.	260,83	2 462,687	642 343 р.
3 Sigma Profit:225177 (Algorithmic Trading:3 Sigma Profit AM Corp)	13.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3 049,70 $	+3 049,70 $	1 441,84	13,8877	20 024 $
BALANS:332377 (Balanss USD 2X:)	12.03.2015	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+10 000,00 $	136,44	73,2923	10 000 $
VSV Group:329326 (Rus only USDRUB twin:VSV Group)	12.03.2015	Исполнено	Закрытие счета	-600,00 р.	100,11	—	—
VSV Group:319209 (Only USDRUB twin:VSV Group)	12.03.2015	Исполнено	Закрытие счета	-10,00 $	100,08	—	—
LionShadow:316616 (Work only USDRUB:v16)	12.03.2015	Исполнено	Закрытие счета	-10,50 $	5 237,85	—	—
VB:206076 (VB:long term)	12.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 688,29 €	+688,29 €	294,11	55,7351	16 392 €
makroFX:226720 (Makrofx:Fund-10P)	12.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	282,34	77,1863	23 232 €

Предыдущая 1…161 162163164 165…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197