Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	12.03.2015	Исполнено	Вывод средств	-823,00 $	100,94	199,7298	19 177 $
VSV Group:315727 (Only USDRUB:VSV Group)	12.03.2015	Исполнено	Закрытие счета	-10,00 $	4 115,4	—	—
Hohla:233477 (USD)	12.03.2015	Исполнено	Вывод средств	-894,00 $	206,72	48,7068	10 000 $
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)	12.03.2015	Исполнено	Вывод средств	-31 200,00 р.	223,8	6 847,4258	1 476 769 р.
3 Sigma Profit:225177 (Algorithmic Trading:3 Sigma Profit AM Corp)	12.03.2015	Исполнено	Вывод средств	-91,00 $	1 468,54	16,0028	16 974 $
DimanAkt:221704 (DimanAkt:Sovetnik1_RUB)	12.03.2015	Исполнено	Вывод средств	-1 980,00 р.	479,16	682,6126	311 684 р.
VSV Group:319925 (Russian only USDRUB:VSV Group)	12.03.2015	Исполнено	Закрытие счета	-592,12 р.	1 945,6	—	—
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	12.03.2015	Исполнено	Вывод средств	-52 500,00 р.	602,86	1 087,9255	569 233 р.
Igonter:207127 (Igonter:Igonter_Euro_2)	10.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 225,95 €	+225,95 €	145,11	58,2658	8 455 €
Igonter:45385 (Igonter:Igonter_USD)	10.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 276,48 $	+276,48 $	438,73	22,4272	9 839 $
Stability:329831 (Stability Turbo RUR)	09.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	127,87	4 482,242	573 879 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	09.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	139,22	4 184,2683	582 980 р.
DimanAkt:221704 (DimanAkt:Sovetnik1_RUB)	09.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 51 409,39 р.	+51 409,39 р.	456,74	686,7448	313 664 р.
VSV Group:319925 (Russian only USDRUB:VSV Group)	06.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,27 р.	+0,27 р.	1 943,13	0,3047	592 р.
Ugar68:223595 (Ugar68:CO_RUR)	06.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	540,74	983,4346	621 715 р.
Stability:168038 (RUR)	06.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 760,81	351,7329	621 904 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	06.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 738,70 р.	+1 738,70 р.	529,13	1 175,0104	621 733 р.
Igonter:46241 (Igonter:Igonter_RUR)	06.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	502,86	1 141,0804	608 789 р.
Hohla:211619 (RUR X1)	06.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	357,99	2 351,6138	913 527 р.
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	06.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	653,2	358,23	353 111 р.

Предыдущая 1…162 163164165 166…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197