VALERIY:pf13197

MY SMALL BANK RUR-25 (05.10.2014)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)
 23.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 308,51 3,2722 1 080 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)
 23.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 8 327,03 7,9207 68 470 р.
Stability:354972 (Stability DualTurboR:RUR)
 20.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 421 108,99 р.
 +421 108,99 р. 127,93 212 890,9542 27 235 140 р.
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)
 20.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 176,41 19 854,2329 7 366 318 р.
MrGold:216739 (MrGold:Stability)
 15.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 10 811,08 $
 +10 811,08 $ 289,51 1 763,7525 510 624 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)
 15.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 5 296,07 $
 +5 296,07 $ 1 049,58 472,5501 495 979 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)
 15.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 383,88 25,9296 19 008 $
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)
 15.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 558,65 1,817 1 212 $
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)
 15.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 216,03 309,126 72 799 р.
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)
 15.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 280,36 3,6057 1 123 $
PEKOPDCMEH:206656 (PEKOPDCMEH:Forward)
 15.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 12 309,6 5,4047 67 042 р.
solist77:363183 (Pavlik77-EUR:EUR Клон счета Pavlik77)
 12.12.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -1 750,00 € 47,13 1 908,3434 175 955 €
redwrf:315445 (mozg)
 12.12.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -220 000,00 р. 353,33 18 881,6188 6 385 633 р.
Uspexx:210307 (Uspexx:together)
 12.12.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -27,00 $ 14 006,57 0,0215 296 $
MDCG:339399 (MD-RUB:)
 12.12.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -600,00 р. 421,27 15,7337 6 628 р.
MDCG:339399 (MD-RUB:)
 12.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 259,50 р.
 +259,50 р. 421,27 17,1579 7 228 р.
MDCG:339399 (MD-RUB:)
 12.12.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -30 000,00 р. 421,27 1 566,7418 660 021 р.
MDCG:339399 (MD-RUB:)
 12.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 29 545,43 р.
 +29 545,43 р. 421,27 1 637,955 690 021 р.
MDCG:339398 (MD-USD:)
 12.12.2016 Исполнено
Вывод средств
 
 -409,00 $ 333,36 29,999 10 000 $
MDCG:339398 (MD-USD:)
 12.12.2016 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 423,77 $
 +423,77 $ 333,36 31,2259 10 409 $

Предыдущая1…1516171819…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.