Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	07.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 109 133,68 р.	+109 133,68 р.	183,85	54 896,8661	10 092 789 р.
Stability:168038 (RUR)	06.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 34 460,23 р.	+34 460,23 р.	1 991,47	5 025,8094	10 008 749 р.
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	06.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	485,85	121,1146	79 914 р.
Hohla:211619 (RUR X1)	06.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	517,74	5 724,651	3 039 790 р.
solist77:363183 (Pavlik77-EUR:EUR Клон счета Pavlik77)	05.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	44,95	1 978,84	182 455 €
Uspexx:212928 (Zapad:low risk)	05.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 4,61 $	+4,61 $	5 191,94	0,02	104 $
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	05.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 25,61 $	+25,61 $	13 804,6	0,0234	323 $
Aleksandr1:336122 (Aleksandr1USD:)	02.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 497,85 $	+497,85 $	195,28	51,8273	10 121 $
Stability:326136 (Stability Turbo)	01.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 7 469,01 $	+7 469,01 $	588,83	859,027	505 821 $
Stability:208007 (Super Turbo)	01.12.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 3 083,67 $	+3 083,67 $	665,51	755,5614	502 834 $
Stability:364664 (Stability SuperTurbo:RUR)	30.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 646 008,28 р.	+646 008,28 р.	104,86	257 016,7448	26 950 776 р.
solist77:340389 (Pavlik77-usd:USD клон счета pavlik77)	29.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	67,29	1 516,6131	174 940 $
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	28.11.2016	Исполнено	Закрытие счета	-654 331,60 р.	0,18	—	—
redwrf:315445 (mozg)	25.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 977 400,25 р.	+977 400,25 р.	339,29	20 441,6065	6 935 633 р.
FixPro:345446 (AVTO_Gremlin_USD:)	25.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	172,82	44,113	9 583 $
FixPro:333065 (EUR_Gremlin:)	25.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	257,42	27,1818	7 912 €
FixPro:312303 (Gremlin:USD_FixPro)	25.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	274,15	26,0103	8 030 $
FixPro:198220 (FixPro:RUR_Gremlin)	25.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	1 710,66	268,6342	546 486 р.
Hohla:233477 (USD)	25.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	281,73	168,5159	49 690 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	25.11.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	2 339,66	17,9887	43 372 €

Предыдущая 1…17 181920 21…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197