Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	25.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 065,18 $	+1 065,18 $	1 458,21	7,5882	11 065 $
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	25.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 869,62 $	+869,62 $	836,87	12,9884	10 870 $
Ugar68:233815 (Ugar68:CO_USD)	25.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	567,25	8,785	5 000 $
Hohla:233477 (USD)	25.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	205,5	48,2906	10 000 $
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	25.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 93,75 €	+93,75 €	1 744,88	6,5012	11 344 €
Farmer:316239 (Newton-RUR:patiently, quietly)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 197 289,96 р.	+197 289,96 р.	464,56	2 628,9142	1 221 288 р.
Desatnik:217247 (Desatnik:U96)	24.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 455,39 р.	+455,39 р.	838,42	546,8402	458 482 р.
solist77:323379 (Pavlik77:С днем рождения)	22.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 32 605,51 р.	+32 605,51 р.	185,18	5 036,2108	932 606 р.
VSV Group:329326 (Rus only USDRUB twin:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+300 000,00 р.	100	3 000	300 000 р.
VSV Group:319209 (Only USDRUB twin:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+5 000,00 $	100	50	5 000 $
VSV Group:321632 (Standard Model:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	234,67	42,613	10 000 $
BALANS:323487 (Balanss:RUB)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+30 000,00 р.	174,01	1 736,4426	300 000 р.
VSV Group:315727 (Only USDRUB:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	4 112,25	4,0615	10 000 $
VSV Group:309938 (Market:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	1 298,38	10,8692	10 000 $
VSV Group:309923 (Middle:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	1 806,61	7,7708	10 000 $
VSV Group:309922 (Just USD:VSV Group)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+5 000,00 $	976,83	13,2482	10 000 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	19.12.2014	Исполнено	Ввод средств	+300 000,00 р.	221,67	4 044,8883	902 307 р.
VSV Group:321632 (Standard Model:VSV Group)	17.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+5 000,00 $	234,67	21,3065	5 000 $
Ugar68:245280 (Ugar68:CO_MaxRisk)	17.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+30 000,00 р.	486,99	61,6029	30 000 р.
Stability:327861 (Stability Turbo 2:)	17.12.2014	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+15 000,00 $	155,36	96,5499	15 000 $

Предыдущая 1…172 173174175 176…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197