Операции ПАММ-портфеля VALERIY:pf13197 ( MY SMALL BANK RUR-25)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

MrGold:216739 (MrGold:Stability)	15.02.2016	Исполнено	Вывод средств	-5 508,00 $	263,86	1 894,6505	499 922 $
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 12 497,95 $	+12 497,95 $	263,86	1 915,5252	505 430 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	15.02.2016	Исполнено	Вывод средств	-6 345,00 $	966,46	512,8843	495 682 $
MrGold:209485 (MrGold:инвестировать в Stability)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 14 704,52 $	+14 704,52 $	966,46	519,4495	502 027 $
Иштван:338028 (GG0304 RUR:)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	85,17	33 486,2274	3 591 240 р.
Иштван:319107 (GG0304:)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	187,54	253,9379	58 238 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)	15.02.2016	Исполнено	Ввод средств	+51 798,00 $	383,02	258,9955	100 673 $
Elbrus:231432 (Elbrus:)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	383,02	123,7598	48 875 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)	15.02.2016	Исполнено	Ввод средств	+17 743,00 $	3 209,07	15,5809	53 030 $
Elbrus:208646 (Elbrus:feniks)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 209,07	10,0518	35 287 $
strueli:321329 (WSC ECN:)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	146,83	110,1391	18 304 €
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)	15.02.2016	Исполнено	Вывод средств	-201,00 $	199,93	49,7735	9 951 $
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 420,26 $	+420,26 $	199,93	50,7788	10 152 $
Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)	15.02.2016	Исполнено	Вывод средств	-170,00 $	278,74	35,7008	9 951 $
Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 678,88 $	+678,88 $	278,74	36,3106	10 121 $
Shooting-Star Trading:241695 (Shooting-Star Trading:Swing)	15.02.2016	Исполнено	Вывод средств	-70,00 €	181,47	49,1808	8 965 €
Shooting-Star Trading:241695 (Shooting-Star Trading:Swing)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	181,47	49,5649	9 035 €
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)	15.02.2016	Исполнено	Ввод средств	+541,00 $	348,3	14,3546	5 000 $
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)	15.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 110,46 $	+110,46 $	348,3	12,8014	4 459 $
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)	15.02.2016	Исполнено	Ввод средств	+123 920,00 р.	166,41	1 442,4592	240 040 р.

Предыдущая 1…79 808182 83…192 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

VALERIY:pf13197