Операции ПАММ-портфеля AquaFan:pf13396

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Samurayi:243921 (Samurayi:)	04.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 404,96	0,1493	321 $
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	04.05.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	588,25	13,3527	8 891 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	14.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 12,92 €	+12,92 €	2 290,31	0,0834	191 €
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	04.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11,38 $	+11,38 $	5 967,17	0,0464	277 $
Stability:208007 (Super Turbo)	04.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11,18 $	+11,18 $	652,2	0,696	454 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	04.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 695,38	0,1493	321 $
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	04.04.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	633,17	13,3527	8 891 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	14.03.2016	Исполнено	Ввод средств Открытие счета	+178,00 €	2 075,11	0,0858	178 €
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	14.03.2016	Исполнено	Закрытие счета	-175,44 $	401,07	—	—
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	14.03.2016	Исполнено	Ввод средств	+3 520,00 р.	653,44	13,3527	8 891 р.
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	04.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,97 $	+1,97 $	5 608,55	0,0473	266 $
Stability:208007 (Super Turbo)	04.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 4,60 $	+4,60 $	627,81	0,7052	443 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	04.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 16,25 $	+16,25 $	2 152,94	0,1493	321 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	04.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	399,68	0,1512	175 $
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	04.03.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	661,92	7,9658	5 371 р.
Uspexx:210307 (Uspexx:together)	04.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 7,74 $	+7,74 $	5 546,58	0,0475	264 $
Stability:208007 (Super Turbo)	04.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 2,65 $	+2,65 $	617,82	0,7091	438 $
Samurayi:243921 (Samurayi:)	04.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 879,81	0,1543	305 $
Kostas:199040 (Kostas:ATS)	04.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	279,65	0,1512	175 $
cheget:208759 (Cheget:консервативный)	04.02.2016	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	635,48	7,9658	5 371 р.

Предыдущая 1…19 202122 23…25 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AquaFan:pf13396