VALERIY:pf16344

Рублевый диверсификация 2155000 (15.11.2015)

VALERIY
Валерий

Инвестирование:
Хобби, 2 года

1,0      
  • Справка

Операции

ПАММ-счёт Дата Статус Тип Сумма Цена пая Паи Баланс
Shooting-Star Trading:245932 (Shooting-Star Trading:Pension Fund)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 213,82 $
 +213,82 $ 187,56 158,455 29 720 $
Shooting-Star Trading:244728 (Shooting-Star Trading:Blue River)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 228,73 118,2639 30 000 $
Shooting-Star Trading:241695 (Shooting-Star Trading:Swing)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 €
 0,00 € 180 94,0167 17 143 €
Petrov_Ivan:333902 (Petrov_Ivan RUR:)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие счета
 
 -1 731 060,00 р. 86,37 — —
Petrov_Ivan:333902 (Petrov_Ivan RUR:)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 р.
 0,00 р. 86,37 14 152,8637 1 731 060 р.
Petrov_Ivan:333897 (Petrov_Ivan USD:)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие счета
 
 -28 823,00 $ 88,24 — —
Petrov_Ivan:333897 (Petrov_Ivan USD:)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 0,00 $
 0,00 $ 88,24 232,3102 28 823 $
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)
 16.12.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -319,00 $ 335,13 44,6285 14 956 $
PEKOPDCMEH:341791 (Jeopardy:PEKOPDCMEH)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 4 164,34 $
 +4 164,34 $ 335,13 45,5803 15 275 $
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)
 16.12.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -6 060,00 р. 164,34 3 652,5269 600 256 р.
PEKOPDCMEH:331558 (Variety RUB x2:PEKOPDCMEH)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 84 676,27 р.
 +84 676,27 р. 164,34 3 689,4017 606 316 р.
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)
 16.12.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -148,00 $ 181,64 55,3574 10 055 $
PEKOPDCMEH:331557 (Variety USD x2:PEKOPDCMEH)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 1 937,11 $
 +1 937,11 $ 181,64 56,1722 10 203 $
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)
 16.12.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -232,00 $ 252,95 118,5097 29 977 $
PEKOPDCMEH:245115 (PEKOPDCMEH:Variety USD)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 4 301,02 $
 +4 301,02 $ 252,95 119,4268 30 209 $
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)
 16.12.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -5 820,00 р. 7 072,11 169,733 1 200 371 р.
PEKOPDCMEH:225823 (Variety RUB)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 80 450,62 р.
 +80 450,62 р. 7 072,11 170,556 1 206 191 р.
PEKOPDCMEH:217976 (Extreme FX)
 16.12.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -4 560,00 р. 4 412,84 408,8457 1 804 171 р.
PEKOPDCMEH:217976 (Extreme FX)
 16.12.2015 Исполнено
Закрытие месяца
Прибыль 45 650,71 р.
 +45 650,71 р. 4 412,84 409,8791 1 808 731 р.
PEKOPDCMEH:206656 (PEKOPDCMEH:Forward)
 16.12.2015 Исполнено
Вывод средств
 
 -540,00 р. 12 398,14 96,7845 1 199 948 р.

Предыдущая1…119120121122123…132 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.