Операции ПАММ-портфеля AKNCO:pf16763 (Platinum)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.10.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 11,02 р.	+11,02 р.	196,79	70,5849	13 890 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.10.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,80 $	+0,80 $	151,2	0,4587	69 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.10.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	293,4	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.10.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 8,99 р.	+8,99 р.	262,1	37,5416	9 840 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	17.09.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 423,62 р.	+423,62 р.	196,55	70,6151	13 879 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.09.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,27 $	+0,27 $	147,76	0,464	69 $
solandr:244628 (Test Drive)	03.09.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	298,88	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	03.09.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	260,31	37,5733	9 831 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.08.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	184,94	71,7756	13 456 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	06.08.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	146,11	0,4658	68 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.08.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	289,09	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.08.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	244	37,5733	9 831 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	16.07.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	185,53	71,7756	13 456 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.07.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	141,37	0,4658	68 $
solandr:244628 (Test Drive)	02.07.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	297,58	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	02.07.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	253,7	37,5733	9 831 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.06.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	185,82	71,7756	13 456 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.06.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,22 $	+0,22 $	146,58	0,4658	68 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.06.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	288,8	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.06.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	259,28	37,5733	9 831 р.

Предыдущая 1…5 678 9…15 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AKNCO:pf16763