Операции ПАММ-портфеля AKNCO:pf16763 (Platinum)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.05.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	186,07	71,7756	13 456 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.05.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1,12 $	+1,12 $	145,63	0,4674	68 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.05.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	295,3	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.05.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 85,48 р.	+85,48 р.	261,64	37,5733	9 831 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	16.04.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	186,56	71,7756	13 456 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.04.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 2,01 $	+2,01 $	140,92	0,475	67 $
solandr:244628 (Test Drive)	02.04.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	294,84	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	02.04.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 220,16 р.	+220,16 р.	257,3	37,8749	9 745 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.03.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	184,01	71,7756	13 456 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	05.03.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,17 $	+0,17 $	132,69	0,4893	65 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.03.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	300,28	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.03.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 304,69 р.	+304,69 р.	246,35	38,6647	9 525 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.02.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	183,81	71,7756	13 456 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	05.02.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	129,17	0,4906	65 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.02.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,24 $	+0,24 $	307,41	0,8096	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.02.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	231,31	39,8064	9 220 р.
Stability:328923 (Stability Memory:RUR)	15.01.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	183,32	71,7756	13 456 р.
FelixTheCat:317232 (Mix style:)	04.01.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	128,58	0,4906	65 $
solandr:244628 (Test Drive)	01.01.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,12 $	+0,12 $	306,97	0,81	249 $
Asmodeux:332613 (Aperi oculos RUR:Asmodeux conservative)	01.01.2018	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	231,59	39,8064	9 220 р.

Предыдущая 1…6 789 10…15 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

AKNCO:pf16763