Операции ПАММ-портфеля lydens:pf4874

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Micredit:198610 (Micredit:ProfitActiv)	10.03.2015	Исполнено	Закрытие счета	-3 179,94 р.	1,63	—	—
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	03.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	216	0,9115	199 $
Maxaon:217012 (Maxaon:MTS_&_Ko)	03.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	124,14	0,8584	161 $
Micredit:198610 (Micredit:ProfitActiv)	03.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	127,36	1,521	3 180 р.
MoneyFlow:201002 (MTS)	03.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	374,43	0,0884	117 $
avp555:198538	03.03.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	842,44	0,0693	101 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	27.02.2015	Исполнено	Закрытие счета	-4 795,99 р.	167,94	—	—
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	03.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 10,37 $	+10,37 $	218,69	0,9115	199 $
Maxaon:217012 (Maxaon:MTS_&_Ko)	03.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	121,22	0,8584	161 $
Micredit:198610 (Micredit:ProfitActiv)	03.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	187,85	1,521	3 180 р.
MoneyFlow:201002 (MTS)	03.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	382,8	0,0884	117 $
avp555:198538	03.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 015,48	0,0693	101 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	03.02.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	184,78	15,2612	4 796 р.
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	05.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 9,92 $	+9,92 $	201,67	0,937	189 $
Maxaon:217012 (Maxaon:MTS_&_Ko)	05.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	139,86	0,8584	161 $
Micredit:198610 (Micredit:ProfitActiv)	05.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	2 005,07	1,521	3 180 р.
MoneyFlow:201002 (MTS)	05.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	391,06	0,0884	117 $
avp555:198538	05.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 061,19	0,0693	101 $
Petrov_Ivan:200057 (Petrov_Ivan:RUR)	05.01.2015	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	218,91	15,2612	4 796 р.
MrGold:216739 (MrGold:Stability)	03.12.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 14,95 $	+14,95 $	185,83	0,9635	179 $

Предыдущая 1…5 678 9…11 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

lydens:pf4874