Операции ПАММ-портфеля Corlett:pf7164 (31.08.2012)

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

alexche:199973 (Alexche:RUR)	04.02.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 175,55 р.	+175,55 р.	695,97	9,3748	6 525 р.
nolose:202056 (Nolose:improved method)	28.01.2013	Исполнено	Закрытие счета	-150,00 $	4,11	—	—
EndlessGoldenRain:209671 (EndlessGoldenRain:)	03.01.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	287,35	0,3375	250 $
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	03.01.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 58,38 р.	+58,38 р.	410,97	13,3691	5 494 р.
Zloi:216505 (Zloi:Zloi & Robot "Kent")	03.01.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	41,56	0,1352	100 $
avp555:198538	03.01.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 119,26	0,1339	154 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	03.01.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 105,90 р.	+105,90 р.	659,5	9,627	6 349 р.
nolose:202056 (Nolose:improved method)	03.01.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	1 174,34	0,0251	150 $
EndlessGoldenRain:209671 (EndlessGoldenRain:)	03.12.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	505,94	0,3375	250 $
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	03.12.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	400,28	13,43	5 436 р.
Zloi:216505 (Zloi:Zloi & Robot "Kent")	03.12.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	31,91	0,1352	100 $
avp555:198538	03.12.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 21,79 $	+21,79 $	1 148,64	0,1339	154 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	03.12.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 54,30 р.	+54,30 р.	637,86	9,7876	6 243 р.
nolose:202056 (Nolose:improved method)	03.12.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	2 584,1	0,0251	150 $
EndlessGoldenRain:209671 (EndlessGoldenRain:)	05.11.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	516,7	0,3375	250 $
Valery S:199085 (Valery S:ATS#3)	05.11.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	401,27	13,43	5 436 р.
Zloi:216505 (Zloi:Zloi & Robot "Kent")	05.11.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	58,84	0,1352	100 $
avp555:198538	05.11.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 12,00 $	+12,00 $	900,78	0,1465	132 $
alexche:199973 (Alexche:RUR)	05.11.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 188,83 р.	+188,83 р.	626,86	9,8727	6 189 р.
nolose:202056 (Nolose:improved method)	05.11.2012	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	3 585,87	0,0251	150 $

Предыдущая 1…4 5 678 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

Corlett:pf7164