Операции ПАММ-портфеля farang:pf7707

Справка

Операции

ПАММ-счёт	Дата	Статус	Тип	Сумма	Цена пая	Паи	Баланс

Hohla:202131 (Several Systems EUR)	05.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	1 188,97	6,7686	11 617 €
Asmodeux:200400 (Asmodeux:Ami_Trend_Tracker)	05.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	115,41	25,2839	11 445 $
canbefree:205157 (Canbefree:RUR)	05.03.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	30,11	1 697,5136	234 783 р.
eternal2:121447 (Eternal2:SY-investments)	05.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	267,46	18,3576	8 248 $
Asmodeux:211501 (Asmodeux:MA_Trender)	05.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	109,92	11,1651	10 214 $
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	05.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	283,75	673,1656	249 267 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	05.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	1 429,77	6,7686	11 617 €
Asmodeux:200400 (Asmodeux:Ami_Trend_Tracker)	05.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	126,72	25,2839	11 445 $
canbefree:205157 (Canbefree:RUR)	05.02.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	40,71	1 697,5136	234 783 р.
eternal2:121447 (Eternal2:SY-investments)	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	282,77	18,3576	8 248 $
Asmodeux:211501 (Asmodeux:MA_Trender)	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	195,81	11,1651	10 214 $
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 25 747,29 р.	+25 747,29 р.	370,29	673,1656	249 267 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 €	0,00 €	1 706,16	6,7686	11 617 €
Asmodeux:200400 (Asmodeux:Ami_Trend_Tracker)	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	144,98	25,2839	11 445 $
canbefree:205157 (Canbefree:RUR)	06.01.2014	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	39,99	1 697,5136	234 783 р.
eternal2:121447 (Eternal2:SY-investments)	05.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	293,44	18,3576	8 248 $
Asmodeux:211501 (Asmodeux:MA_Trender)	05.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	171,37	11,1651	10 214 $
Brigadir:215440 (Brigadir:Brigadirs hedge fund)	05.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 р.	0,00 р.	265,91	696,3432	223 519 р.
Hohla:202131 (Several Systems EUR)	05.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 1 112,56 €	+1 112,56 €	1 716,34	6,7686	11 617 €
Asmodeux:200400 (Asmodeux:Ami_Trend_Tracker)	05.12.2013	Исполнено	Закрытие месяца Прибыль 0,00 $	0,00 $	141,93	25,2839	11 445 $

Предыдущая 1…8 91011 12…15 Следующая

Операции по портфелю

Структура и состав портфеля меняются операциями ввода, вывода и закрытия счета. Операции добавляются вручную или через редактирование портфеля. Есть также автоматическая операция закрытия месяца.

Все операции проводятся виртуально, для управления реальными средствами, ввод и вывод нужно дублировать на Альпари.

Проведение операций

После редактирования сначала создаются заявки на проведение операций. Изменения вступают в силу только после исполнения заявок, когда средства поступят или спишутся с баланса.

Заявки ставятся на ближайший в будущем день обновления статистики. Проводятся по цене закрытия предыдущего торгового дня. Если вы редактировали портфель 29-го числа, заявка поставится на 30-е и операция будет проведена по цене закрытия 29-го.

Как добавить операцию?

Операции создаются автоматически при редактировании портфеля. Если вы изменили суммы счетов в конструкторе, после сохранение на разницу будут созданы заявки.

Операции можно также добавлять вручную. На вкладке «Прибыль» нажмите «+» в строке счета. Откроется меню с формами добавления операций ввода и вывода.

Операция закрытия месяца

Каждый месяц после открытия счета автоматически генерируется операция закрытия месяца. Она соответствует операции торгового интервала на Альпари. Если по итогам месяца есть прибыль, она будет добавлена к балансу, а комиссия управляющего обнулится.

farang:pf7707